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明升资讯网:转换协议存款是一种创新的资本工具

时间:2021/5/6 11:51:42   作者:   来源:   阅读:58   评论:0
内容摘要:江西银行的公告显示,转换协议存款是一种创新的资本工具,可以补充中小型银行的资本。它将以存款形式向目标银行注入可用于补充中小型银行资本的地方政府债券资金,以补充目标银行的资本并进行转移。目标银行规定在满足换股条件时将其转换为普通股,或者目标银行将在股票转换协议中的保证金期满或可赎回...
江西银行的公告显示,转换协议存款是一种创新的资本工具,可以补充中小型银行的资本。它将以存款形式向目标银行注入可用于补充中小型银行资本的地方政府债券资金,以补充目标银行的资本并进行转移。目标银行规定在满足换股条件时将其转换为普通股,或者目标银行将在股票转换协议中的保证金期满或可赎回之后偿还本金和利息。

根据公告,江西银行的定向发行对象是江西省财政厅或其指定机构。在发行率方面,转换前,转换协议的存款利率调整为相应的地方政府专项债券发行率。在偿还债务和利息方面,根据转换协议的存款期限的要求,分批定义存款期限。其中,六年期为8亿元,七年期为8亿元,八年期为8亿元,九年期为8亿元,十年期为7亿元。利息按转换协议保证金每半年支付一次,利率适用于相应的地方政府特殊债券发行利率。

核心股份转换条款显示,当江西银行核心一级资本充足率低于5.125%且满足《协议》规定的其他条件时,协议存款将分阶段转换为普通股并计入核心一级资本。

换句话说,如果在发行特别债券之日起6年(含)以内触发转换条件,则转换保证金为39亿元。特别债券发行日后6年至7年(含)内触发转换条件的,转换保证金为31亿元;转换条件在专项债券发行之日起7至8年(含)内触发的,转换保证金为23亿元;特殊债券发行之日起8-8年。转换条件在9年(含)以内触发,涉及转换保证金15亿元;如果在专项债券发行之日起9-10年(含)内触发转换条件,则转换保证金为7亿元。

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